A Consolidação é o fechamento contábil mensal do Orbyra. Existe em duas variantes: bancária (por conta-corrente) e de cartão (por fatura). Consolidar não é o mesmo que dar baixa: a baixa marca um lançamento como pago; a consolidação fecha o mês e impede edições retroativas.
Para cada conta ativa, o Orbyra calcula o saldo do mês como: saldo do mês anterior + receitas do mês − despesas do mês. Você compara esse valor calculado com o saldo real do extrato e, se bater, fecha o mês.
Na tela de Consolidação, você vê uma linha por conta com: saldo anterior, receitas, despesas, saldo calculado, lançamentos pendentes e indicação se já está consolidada. Você pode consolidar uma conta por vez ou todas em lote, informando opcionalmente o saldo real para cada uma.
Se precisar reabrir um mês depois de consolidar, é só clicar em Excluir consolidação.
Abrir tela de Consolidação BancáriaO Orbyra gerencia faturas de cartão como entidades explícitas — cada fatura existe no banco de dados com seu próprio status. Você nunca precisa criar uma fatura manualmente: elas são criadas automaticamente quando um lançamento de cartão é adicionado.
Na tela Faturas de Cartão, selecione um cartão e veja a Fatura Atual (Aberta) em destaque e as Faturas Anteriores abaixo. Faturas com lançamentos não confirmados exibem um aviso de alerta. Cada card de fatura mostra o total e a quebra entre Consolidado (lançamentos já conferidos com o extrato) e Pendente (ainda não confirmados), com valor e contagem de cada grupo — facilita identificar de relance quanto da fatura ainda precisa ser conferido.
Clique em qualquer fatura para abrir o detalhe. No topo, abaixo do total da fatura, são exibidos dois indicadores resumindo o status da consolidação: Consolidado (verde — soma e contagem dos lançamentos já conferidos) e Pendente (amarelo quando há itens a conferir — soma e contagem dos não confirmados). Os lançamentos aparecem em dois grupos:
Se um lançamento pertence à fatura errada (ex.: compra no dia do fechamento que a operadora lançou na fatura seguinte), use o botão Mover para outra fatura para corrigi-lo sem excluir nada.
Se você encontrar na fatura do banco uma compra que não existe no Orbyra, use o botão Adicionar lançamento no detalhe da fatura. Um modal pede os dados mínimos (tipo, descrição, valor, data, categoria) e cria o lançamento já vinculado a este cartão e a esta fatura — mesmo que a data informada caia fora do ciclo (compras do dia do fechamento, por exemplo). Não é preciso sair da tela de conferência. O novo lançamento aparece como Pendente de Confirmação, pronto para ser conferido.
Use a opção Receita / Estorno para registrar créditos que apareceram na fatura (estornos, cashback, devoluções). O botão fica indisponível em faturas já pagas.
No detalhe da fatura, ao lado do rótulo Total até o momento, há um pequeno ícone de calculadora. Ele abre uma janela de conferência para comparar o total do Orbyra com o valor da fatura do banco e identificar o que está divergente.
A calculadora é apenas um auxílio de conferência: nada é gravado no banco — os ajustes existem só durante a conferência para te ajudar a chegar no valor correto.
Para faturas Abertas, o botão Fechar fatura muda o status manualmente para Fechada antes do dia de fechamento automático. Para pagar, clique em Pagar fatura, escolha a conta de débito (pré-selecionada se o cartão tiver conta vinculada), informe o valor e a data. O sistema registra a despesa na conta e marca a fatura como Paga.
Você pode excluir uma fatura em qualquer status — inclusive já paga. Na listagem Faturas de Cartão, cada card tem um pequeno botão de lixeira ao lado de Ver; na página de detalhe da fatura, a opção Excluir fatura está no menu Ações. O sistema pede confirmação e então:
Faturas que o sistema marcou como pagas automaticamente (faturas antigas sem conta de origem) não geram débito a desfazer — apenas a fatura e suas compras vão para a Lixeira.